Veri Multi Asset Allocation

VMAALLA:GR
1,007.19
EUR
1.30
0.13%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
980.52 - 1,012.72
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
1,005.89
52週レンジ
980.52 - 1,012.72
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1,007.19
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
99.549
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
2.36
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN RIEMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.59 千 5.56 百万 5.58
36.68 千 3.94 百万 3.95
2.10 千 2.17 百万 2.17
2.00 千 2.15 百万 2.16
1.20 千 1.37 百万 1.38
1.10 千 1.29 百万 1.29
1.30 千 1.29 百万 1.29
1.30 千 1.25 百万 1.25
1.13 千 1.23 百万 1.24
1.06 千 1.07 百万 1.07
企業概要
Veri Multi Asset Allocation is an open-end investment fund incorporated in Germany. The systematic and forecast-free Veri Multi Asset Allocation fund is based on the institutional Risk@Work-approach and focuses on generating interest revenues by investing in corporate and government bonds. In case of depreciation it is intended to limit the annual loss to a maximum of 10%.
住所
Veritas Investment GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0