Veri Multi Asset Allocation

VMAALLA:GR
1,003.55
EUR
1.35
0.13%
更新日時 0:27 JST 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
980.52 - 1,012.72
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
1,002.20
52週レンジ
980.52 - 1,012.72
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1,003.55
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
101.656
設定日
07/01/2015
直近配当額 ( 01/18/2017)
13.9849515
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN RIEMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.38 千 5.74 百万 5.53
41.92 千 4.48 百万 4.32
2.10 千 2.18 百万 2.10
2.00 千 2.16 百万 2.08
1.20 千 1.39 百万 1.34
1.10 千 1.29 百万 1.24
1.30 千 1.28 百万 1.23
1.30 千 1.24 百万 1.20
1.13 千 1.24 百万 1.19
1.06 千 1.08 百万 1.04
企業概要
Veri Multi Asset Allocation is an open-end investment fund incorporated in Germany. The systematic and forecast-free Veri Multi Asset Allocation fund is based on the institutional Risk@Work-approach and focuses on generating interest revenues by investing in corporate and government bonds. In case of depreciation it is intended to limit the annual loss to a maximum of 10%.
住所
Veritas Investment GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-97-57-43-0