Vilhena Euro Income Fund

VLVVEUI:MV
1.2354
EUR
0.0005
0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2086 - 1.2394
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
1.2349
52週レンジ
1.2086 - 1.2394
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1.2354
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
06/22/2002
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.003478
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Vilhena Euro Income Fund is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to aim to achieve a reasonable level of income. The Fund invests in investment grade debt securities, and to a limited extent in sub investment grade debt securities.
住所
Registered Office:
Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580
Webサイト
www.vfm.com.mt