Vilhena Euro Income Fund

VLVVEUI:MV
1.2308
EUR
0.0008
0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2098 - 1.2394
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
1.2300
52週レンジ
1.2098 - 1.2394
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1.2308
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
06/22/2002
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.003662
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 千 1.62 百万 3.61
916.00 1.15 百万 2.57
1.00 千 1.13 百万 2.51
761.00 779.38 千 1.74
750.00 758.56 千 1.69
550.00 558.08 千 1.24
550.00 544.67 千 1.21
499.00 506.41 千 1.13
497.00 501.25 千 1.12
500.00 498.50 千 1.11
企業概要
Vilhena Euro Income Fund is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to aim to achieve a reasonable level of income. The Fund invests in investment grade debt securities, and to a limited extent in sub investment grade debt securities.
住所
Registered Office:
Level 6, The Mall Offices
The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
356-234580
Webサイト
www.vfm.com.mt