Vilhena LV - High Yield

VLVHGYD:MV
0.7519
EUR
0.0013
0.17%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
-
52週レンジ
0.7355 - 0.7679
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
0.7506
52週レンジ
0.7355 - 0.7679
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
3.55%
商品分類
-
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
0.7519
資産総額 (-) ( -)
-
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.010071
直近配当利回り(税込)
5.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.53 百万 2.84
2.00 千 1.53 百万 2.83
853.93 1.38 百万 2.56
1.00 千 1.28 百万 2.37
1.10 千 1.11 百万 2.06
1.00 千 1.05 百万 1.96
1.00 千 1.05 百万 1.94
1.00 千 1.04 百万 1.93
750.00 1.04 百万 1.93
750.00 1.03 百万 1.92
企業概要
Vilhena High Yield is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to achieve a high level of income through investment in a diversified portfolio. The Fund invests in debt instruments.
住所
Registered Office:
Level 6
The Mall Offices, The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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