Vilhena LV - High Yield

VLVHGYD:MV
0.7249
EUR
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
-
52週レンジ
0.7196 - 0.7679
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
0.7248
52週レンジ
0.7196 - 0.7679
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
0.12%
商品分類
-
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.7249
資産総額 (百万 -) ( 01/31/2018)
67.196
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.010636
直近配当利回り(税込)
5.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.25 百万 4.83
1.44 千 1.48 百万 2.20
1.50 千 1.27 百万 1.89
1.50 千 1.22 百万 1.82
1.25 千 1.21 百万 1.80
1.50 千 1.18 百万 1.76
1.20 千 1.17 百万 1.73
1.37 千 1.16 百万 1.72
1.00 千 1.12 百万 1.66
1.10 千 1.09 百万 1.62
企業概要
Vilhena High Yield is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to achieve a high level of income through investment in a diversified portfolio. The Fund invests in debt instruments.
住所
Registered Office:
Level 6
The Mall Offices, The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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