Vilhena LV - High Yield

VLVHGYD:MV
0.6903
EUR
0.0023
0.33%
更新日時 2018/12/07
商品分類
-
52週レンジ
0.6903 - 0.7591
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-3.22%
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前日終値
0.6926
52週レンジ
0.6903 - 0.7591
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-3.22%
商品分類
-
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
0.6903
資産総額 (百万 -) ( 01/31/2018)
67.196
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.010665
直近配当利回り(税込)
6.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 千 1.43 百万 2.12
1.60 千 1.39 百万 2.06
1.50 千 1.38 百万 2.04
1.23 千 1.36 百万 2.02
1.50 千 1.36 百万 2.01
1.50 千 1.27 百万 1.88
1.15 千 1.21 百万 1.79
775.00 1.15 百万 1.71
1.25 千 1.14 百万 1.69
1.15 千 1.14 百万 1.68
企業概要
Vilhena High Yield is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to achieve a high level of income through investment in a diversified portfolio. The Fund invests in debt instruments.
住所
Registered Office:
Level 6
The Mall Offices, The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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