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Vilhena LV - High Yield

VLVHGYD:MV
0.6783
EUR
0.0001
0.01%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5695 - 0.7232
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
0.6782
52週レンジ
0.5695 - 0.7232
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
0.6783
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
67.196
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.007836
直近配当利回り(税込)
13.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.69 百万 2.30
1.87 千 1.66 百万 2.26
1.87 千 1.65 百万 2.25
1.75 千 1.58 百万 2.16
1.57 千 1.49 百万 2.04
1.71 千 1.49 百万 2.03
1.60 千 1.46 百万 1.99
1.50 千 1.44 百万 1.96
1.23 千 1.41 百万 1.92
1.34 千 1.38 百万 1.88
企業概要
Vilhena High Yield is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to achieve a high level of income through investment in a diversified portfolio. The Fund invests in debt instruments.
住所
Registered Office:
Level 6
The Mall Offices, The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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