Vilhena LV - High Yield

VLVHGYD:MV
0.7289
EUR
0.0003
0.04%
更新日時 2018/06/18
商品分類
-
52週レンジ
0.7240 - 0.7679
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
0.7286
52週レンジ
0.7240 - 0.7679
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
-
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
0.7289
資産総額 (百万 -) ( 01/31/2018)
67.196
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( 05/02/2018)
0.009624
直近配当利回り(税込)
5.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 千 1.76 百万 2.61
1.63 千 1.37 百万 2.04
1.60 千 1.37 百万 2.04
1.33 千 1.33 百万 1.97
1.21 千 1.29 百万 1.92
1.50 千 1.27 百万 1.89
1.25 千 1.24 百万 1.84
1.20 千 1.24 百万 1.84
1.20 千 1.17 百万 1.73
1.00 千 1.14 百万 1.69
企業概要
Vilhena High Yield is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to achieve a high level of income through investment in a diversified portfolio. The Fund invests in debt instruments.
住所
Registered Office:
Level 6
The Mall Offices, The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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