Vilhena LV - High Yield

VLVHGYD:MV
0.7580
EUR
0.0005
0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
-
52週レンジ
0.7506 - 0.7679
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.7575
52週レンジ
0.7506 - 0.7679
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
0.61%
商品分類
-
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
0.758
資産総額 (百万 -) ( 12/29/2017)
67.328
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.009621
直近配当利回り(税込)
5.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Vilhena High Yield is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to achieve a high level of income through investment in a diversified portfolio. The Fund invests in debt instruments.
住所
Registered Office:
Level 6
The Mall Offices, The Mall
Floriana VLT 16
Malta
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
-