Naviga BCI SA Equity Fund of

VLTSAEF:SJ
201.51
ZAr
1.71
0.86%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
174.35 - 199.80
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
199.80
52週レンジ
174.35 - 199.80
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
201.51
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/17/2018)
273.818
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( 09/04/2017)
1.052945
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
KOBUS SADIE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.02 百万 44.20 百万 16.66
1.15 百万 29.01 百万 10.93
6.02 千 15.21 百万 5.73
102.64 千 13.32 百万 5.02
12.14 百万 12.22 百万 4.60
188.82 千 8.96 百万 3.38
47.22 千 8.32 百万 3.14
6.82 千 6.07 百万 2.29
400.77 千 5.89 百万 2.22
190.72 千 5.60 百万 2.11
企業概要
Naviga BCI SA Equity Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund aims to sustain high long-term capital growth. The Fund invests in financially sound equity securities, property shares and property-related securities listed on exchanges and assets in liquid form.
住所
Bellmont Office Park
Twist Street
Bellville 735
電話番号
021.943.5301
Webサイト
www.verso.co.za