Naviga BCI SA Equity Fund of

VLTSAEF:SJ
193.25
ZAr
2.23
1.14%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
174.35 - 204.71
1年トータルリターン
11.54%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
195.48
52週レンジ
174.35 - 204.71
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
193.25
資産総額 (百万 ZAR) ( 06/18/2018)
261.524
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( 03/02/2018)
1.268097
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
KOBUS SADIE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.88 百万 26.56 百万 10.40
850.15 千 21.08 百万 8.25
5.07 千 14.59 百万 5.71
14.20 百万 14.29 百万 5.60
56.34 千 12.37 百万 4.84
39.93 千 11.27 百万 4.41
122.62 千 8.37 百万 3.28
34.43 千 8.08 百万 3.16
15.23 千 6.07 百万 2.38
335.41 千 5.70 百万 2.23
企業概要
Naviga BCI SA Equity Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund aims to sustain high long-term capital growth. The Fund invests in financially sound equity securities, property shares and property-related securities listed on exchanges and assets in liquid form.
住所
Bellmont Office Park
Twist Street
Bellville 735
電話番号
021.943.5301
Webサイト
www.verso.co.za