Naviga BCI SA Equity Fund of

VLTSAEF:SJ
195.76
ZAr
1.67
0.86%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
183.19 - 204.71
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
194.09
52週レンジ
183.19 - 204.71
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
195.76
資産総額 (百万 ZAR) ( 09/21/2018)
268.161
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( 09/04/2018)
1.920572
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
KOBUS SADIE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.88 百万 27.19 百万 10.47
652.17 千 24.45 百万 9.41
4.98 千 17.04 百万 6.56
12.56 百万 12.64 百万 4.87
36.95 千 11.23 百万 4.32
21.61 千 10.83 百万 4.17
56.34 千 10.79 百万 4.15
34.43 千 10.64 百万 4.10
32.31 千 7.70 百万 2.97
95.43 千 6.07 百万 2.34
企業概要
Naviga BCI SA Equity Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund aims to sustain high long-term capital growth. The Fund invests in financially sound equity securities, property shares and property-related securities listed on exchanges and assets in liquid form.
住所
Bellmont Office Park
Twist Street
Bellville 735
電話番号
021.943.5301
Webサイト
www.verso.co.za