Bradesco FIC FIA Valuation F

VLTNFPM:BZ
1.71
BRL
0.01
0.81%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.40 - 1.74
1年トータルリターン
17.20%
年初来リターン
12.24%
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前日終値
1.70
52週レンジ
1.40 - 1.74
1年トータルリターン
15.73%
年初来リターン
12.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.698843
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
151.058
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.41 百万 20.59 百万 13.36
1.78 百万 20.32 百万 13.19
5.00 百万 19.13 百万 12.42
23.34 千 18.82 百万 12.21
10.07 百万 18.52 百万 12.02
53.25 千 15.04 百万 9.76
6.21 百万 13.70 百万 8.89
1.23 百万 12.25 百万 7.95
4.22 百万 9.28 百万 6.03
19.22 百万 6.49 百万 4.21
企業概要
Bradesco FIC FIA Valuation Fpm is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600