Bradesco FIC FIA Valuation F

VLTNFPM:BZ
1.46
BRL
0.03
2.32%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.13 - 1.55
1年トータルリターン
24.14%
年初来リターン
23.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.42
52週レンジ
1.13 - 1.55
1年トータルリターン
21.13%
年初来リターン
23.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.457877
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
137.530
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.57 千 24.29 百万 17.23
12.03 百万 23.63 百万 16.76
10.41 百万 17.20 百万 12.20
5.00 百万 15.50 百万 10.99
9.41 百万 13.43 百万 9.53
1.39 百万 12.42 百万 8.81
6.21 百万 11.83 百万 8.39
4.22 百万 7.93 百万 5.63
26.74 百万 7.48 百万 5.31
31.12 千 5.58 百万 3.95
企業概要
HSBC FIC FIA Valuation FPM is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Equity mutual funds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
HSBC Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. Brig. Faria Lima 3064 Mezanino
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-000
Brazil
電話番号
55-41-3217-5765
Webサイト
www.hsbc.com.br