Bradesco FIC FIA Valuation F

VLTNFPM:BZ
1.40
BRL
0.02
1.17%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.25 - 1.69
1年トータルリターン
11.63%
年初来リターン
-8.39%
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前日終値
1.41
52週レンジ
1.25 - 1.69
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
-8.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
1.397843
資産総額 (百万 BRL) ( 06/18/2018)
121.051
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.41 百万 18.17 百万 13.91
65.49 千 16.27 百万 12.45
5.00 百万 16.16 百万 12.37
9.41 百万 14.95 百万 11.44
1.48 百万 14.59 百万 11.16
7.67 百万 13.97 百万 10.69
6.21 百万 11.99 百万 9.17
1.23 百万 10.43 百万 7.98
4.22 百万 7.90 百万 6.04
8.41 百万 2.44 百万 1.86
企業概要
HSBC FIC FIA Valuation FPM is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Equity mutual funds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600