Bradesco FIC FIA Valuation F

VLTNFPM:BZ
1.50
BRL
0.01
0.39%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.40 - 1.69
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
1.50
52週レンジ
1.40 - 1.69
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.498536
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
134.651
設定日
02/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.41 百万 18.15 百万 13.56
1.78 百万 17.29 百万 12.91
65.49 千 15.99 百万 11.94
5.00 百万 15.98 百万 11.93
10.07 百万 15.83 百万 11.82
6.21 百万 11.68 百万 8.72
1.23 百万 10.42 百万 7.78
4.22 百万 7.75 百万 5.79
25.02 百万 7.27 百万 5.43
3.87 百万 6.97 百万 5.21
企業概要
HSBC FIC FIA Valuation FPM is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Equity mutual funds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600