インベスコ・ハイインカム・トラストII

VLT:US
New York
14.62
USD
0.02
0.14%
更新日時 10:04 JST 2017/11/22
始値
14.62
安値 - 高値 レンジ(日)
14.60 - 14.70
前日終値
14.60
52週レンジ
13.66 - 15.25
1年トータルリターン
13.13%
年初来リターン
9.37%
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始値
14.62
安値 - 高値 レンジ(日)
14.60 - 14.70
出来高
10,490
前日終値
14.60
52週レンジ
13.66 - 15.25
1年トータルリターン
14.03%
年初来リターン
9.37%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
16.20999908
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
179.364
設定日
04/28/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.93%
乖離率52週平均値
-9.75%
ファンドマネージャ
SCOTT ROBERTS
直近配当額 ( 11/14/2017)
0.084
直近配当利回り(税込)
6.89%
経費率
1.21%
3ヶ月トータルリターン
0.44%
3年トータルリターン
6.91%
5年トータルリターン
4.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 百万 1.94 百万 1.05
1.60 千 1.86 百万 1.00
1.63 千 1.80 百万 0.97
1.67 千 1.74 百万 0.94
1.40 千 1.61 百万 0.87
1.45 千 1.52 百万 0.82
1.32 千 1.44 百万 0.78
1.26 千 1.37 百万 0.74
1.27 千 1.37 百万 0.74
1.25 千 1.35 百万 0.73
企業概要
インベスコ・ハイインカム・トラストII(Invesco High Income Trust II)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。高水準のインカムゲインの提供を目指す。高収益性の債券銘柄で構成される多角的ポートフォリオに投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com