インベスコ・ハイインカム・トラストII

VLT:US
New York
13.59
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/06/23
始値
13.59
安値 - 高値 レンジ(日)
13.58 - 13.61
前日終値
13.58
52週レンジ
13.50 - 15.25
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-4.22%
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始値
13.59
安値 - 高値 レンジ(日)
13.58 - 13.61
出来高
16,795
前日終値
13.58
52週レンジ
13.50 - 15.25
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-4.22%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
15.67000008
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
174.735
設定日
04/28/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.27%
乖離率52週平均値
-10.52%
ファンドマネージャ
SCOTT ROBERTS
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.084
直近配当利回り(税込)
7.42%
経費率
1.21%
3ヶ月トータルリターン
0.81%
3年トータルリターン
5.88%
5年トータルリターン
5.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 千 1.67 百万 0.94
1.60 千 1.64 百万 0.93
1.40 千 1.55 百万 0.88
1.44 千 1.47 百万 0.83
1.46 百万 1.45 百万 0.82
1.45 千 1.44 百万 0.81
1.27 千 1.33 百万 0.75
1.26 千 1.31 百万 0.74
1.25 千 1.31 百万 0.74
1.19 千 1.27 百万 0.72
企業概要
インベスコ・ハイインカム・トラストII(Invesco High Income Trust II)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。高水準のインカムゲインの提供を目指す。高収益性の債券銘柄で構成される多角的ポートフォリオに投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com