インベスコ・ハイインカム・トラストII

VLT:US
New York
13.05
USD
0.02
0.13%
更新日時 6:15 JST 2018/12/14
始値
13.10
安値 - 高値 レンジ(日)
13.00 - 13.10
前日終値
13.13
52週レンジ
12.73 - 14.80
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-4.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
13.10
安値 - 高値 レンジ(日)
13.00 - 13.10
出来高
337,495
前日終値
13.13
52週レンジ
12.73 - 14.80
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-4.17%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
14.989999771118164
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
169.256
設定日
04/28/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.41%
乖離率52週平均値
-12.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.0964
直近配当利回り(税込)
8.86%
経費率
1.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.95%
3年トータルリターン
10.00%
5年トータルリターン
4.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.73 百万 1.38
1.87 千 1.68 百万 1.35
1.65 千 1.58 百万 1.26
1.40 千 1.53 百万 1.22
1.45 百万 1.46 百万 1.17
1.45 千 1.45 百万 1.16
1.45 千 1.34 百万 1.07
1.27 千 1.33 百万 1.06
1.26 千 1.31 百万 1.05
1.25 千 1.30 百万 1.04
企業概要
インベスコ・ハイインカム・トラストII(Invesco High Income Trust II)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。高水準のインカムゲインの提供を目指す。高収益性の債券銘柄で構成される多角的ポートフォリオに投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com