インベスコ・ハイインカム・トラストII

VLT:US
New York
14.61
USD
0.07
0.48%
更新日時 10:04 JST 2018/01/19
始値
14.64
安値 - 高値 レンジ(日)
14.60 - 14.66
前日終値
14.68
52週レンジ
14.10 - 15.25
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
-0.68%
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始値
14.64
安値 - 高値 レンジ(日)
14.60 - 14.66
出来高
41,741
前日終値
14.68
52週レンジ
14.10 - 15.25
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
-0.68%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
16.40999985
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
180.583
設定日
04/28/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.54%
乖離率52週平均値
-9.61%
ファンドマネージャ
SCOTT ROBERTS
直近配当額 ( 01/23/2018)
0.084
直近配当利回り(税込)
6.90%
経費率
1.21%
3ヶ月トータルリターン
-1.00%
3年トータルリターン
7.56%
5年トータルリターン
4.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 百万 1.94 百万 1.05
1.60 千 1.86 百万 1.00
1.63 千 1.80 百万 0.97
1.67 千 1.74 百万 0.94
1.40 千 1.61 百万 0.87
1.45 千 1.52 百万 0.82
1.32 千 1.44 百万 0.78
1.26 千 1.37 百万 0.74
1.27 千 1.37 百万 0.74
1.25 千 1.35 百万 0.73
企業概要
インベスコ・ハイインカム・トラストII(Invesco High Income Trust II)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。高水準のインカムゲインの提供を目指す。高収益性の債券銘柄で構成される多角的ポートフォリオに投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com