インベスコ・ハイインカム・トラストII

VLT:US
New York
13.67
USD
0.02
0.15%
更新日時 23:59 JST 2018/09/21
始値
13.66
安値 - 高値 レンジ(日)
13.66 - 13.67
前日終値
13.65
52週レンジ
13.00 - 15.22
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-1.76%
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始値
13.66
安値 - 高値 レンジ(日)
13.66 - 13.67
出来高
1,382
前日終値
13.65
52週レンジ
13.00 - 15.22
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-1.76%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
15.6899995803833
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
174.944
設定日
04/28/1989
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.00%
乖離率52週平均値
-11.68%
ファンドマネージャ
SCOTT ROBERTS
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0964
直近配当利回り(税込)
8.46%
経費率
1.21%
3ヶ月トータルリターン
2.42%
3年トータルリターン
8.23%
5年トータルリターン
5.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.66 百万 1.34
1.87 千 1.59 百万 1.28
1.65 千 1.57 百万 1.27
1.40 千 1.54 百万 1.25
1.46 百万 1.45 百万 1.17
1.44 千 1.44 百万 1.17
1.45 千 1.42 百万 1.15
1.27 千 1.32 百万 1.07
1.45 千 1.31 百万 1.06
1.26 千 1.29 百万 1.04
企業概要
インベスコ・ハイインカム・トラストII(Invesco High Income Trust II)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。高水準のインカムゲインの提供を目指す。高収益性の債券銘柄で構成される多角的ポートフォリオに投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com