バリュー・スクエア・ファンド・ワールド株式

VLSQWES:BB
135.07
SGD
0.52
0.38%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.87 - 145.56
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-3.32%
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前日終値
135.59
52週レンジ
132.87 - 145.56
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-3.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
135.07
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
258.255
設定日
05/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KRIS HERMIE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
321.75 千 10.59 百万 4.10
35.13 百万 10.48 百万 4.05
1.20 百万 10.34 百万 4.00
71.93 千 10.29 百万 3.98
93.84 千 10.06 百万 3.89
312.06 千 9.81 百万 3.79
200.40 千 9.81 百万 3.79
117.65 千 9.44 百万 3.65
2.45 百万 9.10 百万 3.52
486.40 千 8.95 百万 3.46
企業概要
バリュー・スクエア・ファンド・ワールド株式(Value Square Fund Equity World)は、ベルギー籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。株式を中心に投資。投資証書、ワラント、利付証券への投資も手掛ける。
住所
Value Square Fund SA
Derbystraat 319
9051 Gand
電話番号
32 (0)9 241 57 57
Webサイト
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