バリュー・スクエア・ファンド・ワールド株式

VLSQWES:BB
129.30
SGD
0.58
0.45%
更新日時 2018/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.72 - 145.56
1年トータルリターン
-7.89%
年初来リターン
-7.45%
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前日終値
128.72
52週レンジ
128.72 - 145.56
1年トータルリターン
-7.82%
年初来リターン
-7.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
129.3
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
241.260
設定日
05/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KRIS HERMIE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.40 千 10.34 百万 4.07
324.96 千 10.15 百万 4.00
599.42 千 9.65 百万 3.80
486.40 千 9.36 百万 3.69
1.20 百万 9.34 百万 3.68
321.75 千 9.31 百万 3.67
71.93 千 9.29 百万 3.66
86.79 千 9.08 百万 3.58
35.13 百万 8.82 百万 3.47
21.00 百万 8.69 百万 3.42
企業概要
バリュー・スクエア・ファンド・ワールド株式(Value Square Fund Equity World)は、ベルギー籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。株式を中心に投資。投資証書、ワラント、利付証券への投資も手掛ける。
住所
Value Square Fund SA
Derbystraat 319
9051 Gand
電話番号
32 (0)9 241 57 57
Webサイト
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