Value Square Fund World Equi

VLSQWEC:BB
204.31
EUR
0.07
0.03%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
185.14 - 206.56
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
204.38
52週レンジ
185.14 - 206.56
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
204.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
264.332
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KRIS HERMIE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.42 百万 11.78 百万 4.85
300.68 千 11.09 百万 4.57
32.03 百万 10.33 百万 4.26
1.11 百万 9.97 百万 4.11
6.44 千 9.05 百万 3.73
518.67 千 9.00 百万 3.71
200.40 千 8.97 百万 3.70
117.65 千 8.20 百万 3.38
70.33 千 7.90 百万 3.26
2.01 百万 7.83 百万 3.23
企業概要
Value Square Fund Equity World is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the Fund is to obtain capital appreciation. The Fund invests principally in stocks. The Fund can also invest in investment certificates, warrants and interest rate securities.
住所
Value Square Fund SA
Derbystraat 319
9051 Gand
電話番号
32 (0)9 241 57 57