バリュー・スクエア・ファンド・ワールド株式

VLSQWEC:BB
182.40
EUR
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更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
182.40 - 206.56
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
-8.77%
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前日終値
182.40
52週レンジ
182.40 - 206.56
1年トータルリターン
-8.84%
年初来リターン
-8.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
182.4
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
234.149
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.20 千 10.54 百万 4.13
324.96 千 10.14 百万 3.97
2.00 百万 10.06 百万 3.94
322.95 千 9.90 百万 3.88
586.09 千 9.38 百万 3.67
37.35 百万 9.33 百万 3.65
489.00 千 8.88 百万 3.48
122.65 千 8.86 百万 3.47
1.20 百万 8.69 百万 3.41
71.93 千 8.42 百万 3.30
企業概要
バリュー・スクエア・ファンド・ワールド株式(Value Square Fund Equity World)は、ベルギー籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。株式を中心に投資。投資証書、ワラント、利付証券への投資も手掛ける。
住所
Value Square Fund SA
Derbystraat 319
9051 Gand
電話番号
32 (0)9 241 57 57
Webサイト
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