バリュー・スクエア・ファンド・ワールド株式

VLSQWEC:BB
196.79
EUR
1.40
0.71%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
188.15 - 206.56
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
198.19
52週レンジ
188.15 - 206.56
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
196.79
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
256.990
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KRIS HERMIE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.06 百万 11.49 百万 4.37
35.12 百万 11.25 百万 4.27
200.40 千 10.45 百万 3.97
321.75 千 10.20 百万 3.88
1.17 百万 10.13 百万 3.85
70.89 千 9.99 百万 3.80
312.06 千 9.97 百万 3.79
2.03 百万 9.48 百万 3.60
93.84 千 9.33 百万 3.55
580.73 千 9.29 百万 3.53
企業概要
バリュー・スクエア・ファンド・ワールド株式(Value Square Fund Equity World)は、ベルギー籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。株式を中心に投資。投資証書、ワラント、利付証券への投資も手掛ける。
住所
Value Square Fund SA
Derbystraat 319
9051 Gand
電話番号
32 (0)9 241 57 57