Banestes Valores FIC FI RF R

VLRSREF:BZ
1.64
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.54 - 1.64
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
6.29%
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前日終値
1.64
52週レンジ
1.54 - 1.64
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
6.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.64289
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
580.585
設定日
01/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
366.79 百万 589.21 百万 98.83
200.00 1.96 百万 0.33
企業概要
Banestes Valores FIC FI RF Referenciado DI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banestes DTVM
Rua Joao da Cruz, 42, Lj 03
Praia do Canto
Vitoria-ES 29055-620
Brazil
電話番号
55-27-3383-3102