Banestes Valores FIC FI RF R

VLRSREF:BZ
1.55
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.41 - 1.55
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.41 - 1.55
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.551227
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
506.422
設定日
01/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VITOR LOPES DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.99 百万 496.29 百万 99.43
200.00 1.86 百万 0.37
企業概要
FI Banestes Valores Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Banestes SA Banco do ES
Av Pricesa Isabel, 574
29010-931, Vitoria - ES
Brazil
電話番号
55-27-3383-1524