Banestes Valores FIC FI RF R

VLRSREF:BZ
1.62
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.52 - 1.62
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
4.88%
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前日終値
1.62
52週レンジ
1.52 - 1.62
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.621152
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
582.380
設定日
01/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VITOR LOPES DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
353.40 百万 561.71 百万 99.12
200.00 1.94 百万 0.34
企業概要
FI Banestes Valores Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Banestes DTVM
Rua Joao da Cruz, 42, Lj 03
Praia do Canto
Vitoria-ES 29055-620
Brazil
電話番号
55-27-3383-3102