FIA Sabesprev FT Valor e Liq

VLRLQDZ:BZ
16.31
BRL
0.08
0.49%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.46 - 16.56
1年トータルリターン
17.71%
年初来リターン
12.40%
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前日終値
16.23
52週レンジ
13.46 - 16.56
1年トータルリターン
18.14%
年初来リターン
12.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
16.30743
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
54.713
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.80 千 4.87 百万 10.27
138.29 千 3.90 百万 8.22
103.88 千 2.95 百万 6.22
169.00 千 2.71 百万 5.72
121.15 千 2.64 百万 5.56
91.63 千 2.51 百万 5.30
320.80 千 2.39 百万 5.05
145.70 千 2.27 百万 4.79
155.30 千 2.21 百万 4.66
72.10 千 2.21 百万 4.66
企業概要
FIA Sabesprev Ft Valor Liquidez is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Franklin Templeton Investimentos
Av. Brig. Faria Lima, 3311, 5 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 04538-133
Brazil
電話番号
55-11-3206-0000