FIC FIA Valor

VLRFIC:BZ
191.25
BRL
3.32
1.71%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
154.00 - 195.68
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
11.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
194.57
52週レンジ
154.00 - 195.68
1年トータルリターン
16.71%
年初来リターン
11.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
191.2509
資産総額 (十億 BRL) ( 12/10/2018)
1.331
設定日
12/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 269.44 百万 20.45
1.25 百万 241.97 百万 18.36
742.84 千 155.88 百万 11.83
703.20 千 137.08 百万 10.40
69.89 百万 111.80 百万 8.48
910.82 千 107.64 百万 8.17
878.96 千 102.73 百万 7.80
481.64 千 92.99 百万 7.06
600.00 千 62.97 百万 4.78
346.88 千 35.25 百万 2.68
企業概要
FIC FIA Valor is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Fundacao Vale do Rio Doce
Av. Graca Aranha, 26, 6 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20030-900
Brazil
電話番号
55-21-3814-3171
Webサイト
-