FIC FIA Valor

VLRFIC:BZ
154.78
BRL
3.56
2.25%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
141.99 - 188.40
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
-9.51%
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前日終値
158.35
52週レンジ
141.99 - 188.40
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
-9.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
154.7838
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
930.166
設定日
12/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 216.82 百万 22.95
1.25 百万 214.65 百万 22.72
742.84 千 128.36 百万 13.59
703.20 千 120.68 百万 12.77
69.89 百万 101.42 百万 10.73
481.64 千 78.74 百万 8.33
600.00 千 54.66 百万 5.79
300.00 千 29.44 百万 3.12
企業概要
FIC FIA Valor is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the fund is to outperform the IBrX Index. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Equity mutual funds that have an active trading strategy.
住所
Fundacao Vale do Rio Doce
Av. Graca Aranha, 26, 6 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20030-900
Brazil
電話番号
55-21-3814-3171
Webサイト
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