Vila Real FIC FI Multimercad

VLREAL:BZ
141.06
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
128.68 - 141.06
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
141.03
52週レンジ
128.68 - 141.06
1年トータルリターン
9.84%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
141.0643
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
130.017
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
761.61 千 127.35 百万 100.00
企業概要
Vila Real FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491