Vila Real FIC FI Multimercad

VLREAL:BZ
146.13
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
138.00 - 146.13
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
146.11
52週レンジ
138.00 - 146.13
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
146.1281
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
134.684
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.92 千 101.53 百万 76.82
60.56 千 8.32 百万 6.29
57.00 千 6.63 百万 5.02
58.63 千 6.58 百万 4.98
12.11 千 3.32 百万 2.51
28.07 千 3.28 百万 2.48
24.31 千 2.51 百万 1.90
企業概要
Vila Real FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491