Vila Real FIC FI Multimercad

VLREAL:BZ
147.87
BRL
0.07
0.05%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
140.17 - 147.97
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
5.16%
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前日終値
147.94
52週レンジ
140.17 - 147.97
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
147.8683
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
136.288
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
598.99 千 106.43 百万 79.32
48.64 千 6.81 百万 5.08
57.00 千 6.62 百万 4.93
19.02 千 5.42 百万 4.04
14.22 千 3.35 百万 2.50
28.07 千 3.25 百万 2.42
15.77 千 2.09 百万 1.56
1.36 千 211.17 千 0.16
企業概要
Vila Real FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491