Vila Real FIC FI Multimercad

VLREAL:BZ
143.40
BRL
0.06
0.04%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
134.85 - 143.89
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
1.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
143.34
52週レンジ
134.85 - 143.89
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
143.4022
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
132.171
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
706.55 千 121.53 百万 92.79
9.33 千 3.30 百万 2.52
1.00 2.18 百万 1.66
6.82 千 2.00 百万 1.52
4.05 千 1.10 百万 0.84
8.12 千 869.55 千 0.66
企業概要
Vila Real FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491