Caixa Vinci Valor Dividendos

VLRDVD:BZ
1.75
BRL
0.01
0.74%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.43 - 1.77
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
8.08%
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前日終値
1.73
52週レンジ
1.43 - 1.77
1年トータルリターン
11.51%
年初来リターン
8.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.745181
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
438.436
設定日
08/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
799.82 千 45.79 百万 11.62
4.26 百万 30.52 百万 7.74
2.59 百万 24.79 百万 6.29
1.81 百万 23.48 百万 5.96
3.09 百万 23.06 百万 5.85
1.17 百万 22.54 百万 5.72
872.90 千 21.37 百万 5.42
792.70 千 18.88 百万 4.79
325.72 千 16.91 百万 4.29
747.40 千 16.26 百万 4.13
企業概要
Caixa Vinci Valor Dividendos FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Vinci Equities Gestora de Recursos L
Av Brig Faria Lima, 2277 SL 1401
01452-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3572-3700