Valora Guardian Advisory FIC

VLRAGRD:BZ
1.22
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.13 - 1.22
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
5.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.22
52週レンジ
1.13 - 1.22
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.220273
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
198.555
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.23 百万 170.75 百万 99.27
86.85 千 143.58 千 0.08
89.55 千 143.58 千 0.08
88.41 千 143.58 千 0.08
89.55 千 143.58 千 0.08
88.41 千 143.58 千 0.08
88.42 千 143.58 千 0.08
88.68 千 143.58 千 0.08
88.68 千 143.58 千 0.08
89.55 千 143.58 千 0.08
企業概要
Valora Guardian Advisory FIC FIM CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700
Webサイト
-