Valora Guardian Advisory FIC

VLRAGRD:BZ
1.20
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.10 - 1.20
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
1.20
52週レンジ
1.10 - 1.20
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1.196369
資産総額 (百万 BRL) ( 06/15/2018)
167.612
設定日
10/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.32 百万 137.20 百万 99.94
23.43 千 37.23 千 0.03
23.36 千 37.23 千 0.03
23.66 千 37.23 千 0.03
23.66 千 37.23 千 0.03
23.36 千 37.23 千 0.03
23.43 千 37.23 千 0.03
23.43 千 37.23 千 0.03
23.66 千 37.23 千 0.03
23.36 千 37.23 千 0.03
企業概要
Valora Guardian Advisory FIC FIM CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700
Webサイト
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