Valora Guardian II FIC FI Mu

VLRAGII:BZ
1.30
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.21 - 1.30
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
7.28%
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前日終値
1.30
52週レンジ
1.21 - 1.30
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
7.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.299729
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
156.961
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.07 百万 156.93 百万 99.77
31.72 千 51.85 千 0.03
31.42 千 51.85 千 0.03
31.42 千 51.85 千 0.03
31.32 千 51.85 千 0.03
31.42 千 51.85 千 0.03
31.32 千 51.85 千 0.03
31.72 千 51.85 千 0.03
31.32 千 51.85 千 0.03
30.77 千 51.85 千 0.03
企業概要
Valora Guardian II FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700
Webサイト
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