Valora Guardian II FIC FI Mu

VLRAGII:BZ
1.28
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.18 - 1.28
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
5.51%
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前日終値
1.28
52週レンジ
1.18 - 1.28
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
5.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.278258
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
148.623
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.57 百万 131.16 百万 99.49
42.50 千 68.14 千 0.05
42.09 千 68.14 千 0.05
41.96 千 68.14 千 0.05
42.09 千 68.14 千 0.05
42.50 千 68.14 千 0.05
41.22 千 68.14 千 0.05
41.96 千 68.14 千 0.05
41.96 千 68.14 千 0.05
42.50 千 68.14 千 0.05
企業概要
Valora Guardian II FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700
Webサイト
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