Valora Guardian Master FIC F

VLRAFMS:BZ
1.29
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.17 - 1.29
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
1.29
52週レンジ
1.17 - 1.29
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.288725
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
560.323
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.26 千 31.76 百万 6.44
18.62 千 27.16 百万 5.51
95.46 千 26.30 百万 5.33
598.94 千 25.37 百万 5.14
2.28 百万 25.02 百万 5.07
2.25 千 19.88 百万 4.03
15.19 百万 15.69 百万 3.18
12.61 千 14.02 百万 2.84
20.75 千 13.78 百万 2.79
21.86 千 7.52 百万 1.52
企業概要
Valora Guardian Master FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700
Webサイト
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