Valora Guardian Master FIC F

VLRAFMS:BZ
1.34
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.23 - 1.34
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
8.35%
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.23 - 1.34
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
8.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1.340232
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
627.750
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 百万 35.78 百万 6.39
15.26 千 33.26 百万 5.94
736.79 千 32.35 百万 5.78
105.68 千 30.16 百万 5.39
18.62 千 29.55 百万 5.28
36.71 千 23.45 百万 4.19
19.86 千 21.04 百万 3.76
779.00 20.44 百万 3.65
19.02 百万 20.42 百万 3.65
1.74 千 17.97 百万 3.21
企業概要
Valora Guardian Master FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700
Webサイト
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