Valora Guardian Master FIC F

VLRAFMS:BZ
1.32
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.21 - 1.32
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
6.46%
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.21 - 1.32
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
6.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.316917
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
601.487
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.24 千 34.14 百万 6.07
767.66 千 33.53 百万 5.96
15.26 千 33.03 百万 5.88
2.88 百万 32.49 百万 5.78
18.62 千 29.21 百万 5.20
19.86 千 20.89 百万 3.72
2.71 千 20.80 百万 3.70
19.02 百万 20.31 百万 3.61
779.00 20.28 百万 3.61
29.69 千 18.51 百万 3.29
企業概要
Valora Guardian Master FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700
Webサイト
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