Fondo Mutuo BBVA Valor Plus

VLPLUSV:CI
1,388.2080
CLP
0.1530
0.01%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,367.9520 - 1,388.2080
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
1,388.0550
52週レンジ
1,367.9520 - 1,388.2080
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1,388.208
資産総額 (十億 CLP) ( 06/19/2018)
191.950
設定日
08/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JORGE OLIVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.67%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 百万 8.55 十億 4.53
6.50 百万 6.72 十億 3.56
5.95 百万 6.15 十億 3.26
184.00 5.25 十億 2.78
180.00 4.96 十億 2.63
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Valor Plus is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments with maturities up to 365 days, issued by the main financial institutions. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879