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Valora Icatu Fife Prev FI RF

VLORICA:BZ
1.03
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.03
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.03
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1.029116
資産総額 (百万 BRL) ( 07/29/2021)
18.298
設定日
02/01/2021
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 百万 3.42 百万 26.98
1.25 千 1.74 百万 13.74
775.00 817.98 千 6.46
800.00 805.92 千 6.36
500.00 520.85 千 4.11
494.00 500.32 千 3.95
400.00 409.46 千 3.23
390.00 408.83 千 3.23
400.00 405.80 千 3.20
400.00 402.19 千 3.17
企業概要
Valora Icatu Fife Prev FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700