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Bogari Value Master FIA

VLMSTR:BZ
465.71
BRL
4.37
0.95%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
287.16 - 464.85
1年トータルリターン
60.49%
年初来リターン
7.48%
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前日終値
461.34
52週レンジ
287.16 - 464.85
1年トータルリターン
60.52%
年初来リターン
7.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
465.7092
資産総額 (十億 BRL) ( 01/21/2020)
1.250
設定日
10/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Flavio Sznajder
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 67.92 百万 7.37
2.25 百万 58.37 百万 6.33
2.18 百万 43.72 百万 4.74
1.37 百万 42.10 百万 4.57
753.31 千 40.08 百万 4.35
891.92 千 38.91 百万 4.22
1.95 百万 38.23 百万 4.15
4.28 百万 37.35 百万 4.05
462.51 千 36.91 百万 4.00
1.19 百万 32.66 百万 3.54
企業概要
Bogari Value Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Rua Jardim Botânico, 674/523
Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ
Brasil
CEP 22461-000
電話番号
+55 21 2249-1500