Vanguard Global Liquidity Fa

VLIQ:LN
London
25.1550
GBP
0.0575
0.23%
更新日時 1:35 JST 2018/12/13
始値
25.1150
安値 - 高値 レンジ(日)
25.1150 - 25.1550
出来高
968
前日終値
25.0975
52週レンジ
23.3650 - 27.8800
1年トータルリターン
0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
25.1150
安値 - 高値 レンジ(日)
25.1150 - 25.1550
出来高
968
前日終値
25.0975
52週レンジ
23.3650 - 27.8800
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.18%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
24.9486
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
17.561
設定日
12/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.60%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-7.57%
3年トータルリターン
15.46%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.56 千 416.31 千 0.59
4.39 千 386.36 千 0.54
1.03 千 377.70 千 0.53
14.39 千 370.78 千 0.52
1.21 千 358.71 千 0.51
5.21 千 353.25 千 0.50
3.21 千 349.02 千 0.49
4.49 千 344.15 千 0.49
4.60 千 336.66 千 0.47
2.40 千 334.31 千 0.47
企業概要
Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities included in the FTSE Developed All Cap Index and the Russell 3000 Index.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com