Value Line Mid Cap Focused F

VLIFX:US
NASDAQ GM
21.10
USD
0.35
1.63%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.48 - 22.93
1年トータルリターン
12.89%
年初来リターン
9.95%
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前日終値
21.45
52週レンジ
18.48 - 22.93
1年トータルリターン
13.19%
年初来リターン
9.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
21.1
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
159.936
設定日
02/25/1950
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.30863
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHEN E GRANT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.90 千 8.86 百万 5.21
35.00 千 8.74 百万 5.14
137.40 千 8.34 百万 4.90
8.19 百万 8.19 百万 4.81
91.65 千 7.31 百万 4.30
86.80 千 7.15 百万 4.20
74.18 千 6.87 百万 4.04
36.20 千 6.76 百万 3.97
19.70 千 6.35 百万 3.73
21.40 千 6.34 百万 3.73
企業概要
Value Line Mid Cap Focused Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital, and current income is a secondary objective. The Fund is actively managed by the Adviser (EULAV Asset Management), the Adviser relies primarily on the rankings of companies by the Value Line Timeliness Ranking System in selecting securities for purchase or sale.
住所
Value Line Income and Growth Fund In
Times Square, 21st Floor,
New York, New York 10036-6524
電話番号
-
Webサイト
-