Value Line Tax Exempt Fund/T

VLHYX:US
NASDAQ GM
9.48
USD
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更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.47 - 9.93
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
9.48
52週レンジ
9.47 - 9.93
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.48
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
51.846
設定日
04/30/1984
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.000702196
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
LIANE ROSENBERG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.39%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.07 百万 2.09
630.00 670.89 千 1.31
565.00 609.66 千 1.19
500.00 606.74 千 1.18
500.00 569.78 千 1.11
500.00 568.99 千 1.11
500.00 568.17 千 1.11
500.00 554.53 千 1.08
500.00 548.64 千 1.07
500.00 538.30 千 1.05
企業概要
The Value Line Tax-Exempt Fund Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide investors with the maximum income exempt from federal income taxes while avoiding undue risk to principal. It invests primarily in investment-grade municipal bonds and expects to maintain an average maturity of between 10 and 30 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
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電話番号
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Webサイト
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