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Villere Equity Fund

VLEQX:US
NASDAQ GM
12.98
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.63 - 12.98
1年トータルリターン
22.32%
年初来リターン
2.69%
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前日終値
12.98
52週レンジ
10.63 - 12.98
1年トータルリターン
20.06%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
12.98
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2020)
44.474
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.021761
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
George Villere Young / Lamar G Villere
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.84 百万 8.84 百万 20.55
28.93 千 2.78 百万 6.47
91.69 千 2.24 百万 5.20
11.79 千 2.22 百万 5.15
5.74 千 2.16 百万 5.03
10.17 千 2.16 百万 5.02
29.50 千 2.14 百万 4.97
15.42 千 2.09 百万 4.86
13.46 千 2.05 百万 4.77
67.89 千 1.96 百万 4.56
企業概要
Villere Equity Fund seeks long-term growth by utilizing a bottom-up approach to select domestic equity securities that it believes will offer growth regardless of the economic cycle, interest rates or political climate. The Fund may invest in companies of any capitalization size.
住所
Villere & Co
601 Poydras Street
Suite 1808
New Orleans, LA 70130
電話番号
1-866-209-1129
Webサイト
www.villere.com