Villere Equity Fund

VLEQX:US
NASDAQ GM
12.54
USD
0.04
0.32%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.29 - 12.76
1年トータルリターン
21.75%
年初来リターン
14.31%
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前日終値
12.50
52週レンジ
10.29 - 12.76
1年トータルリターン
21.63%
年初来リターン
14.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
12.54
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
41.006
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GEORGE VILLERE YOUNG / LAMAR G VILLERE
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.55 百万 6.55 百万 16.09
18.58 千 2.54 百万 6.24
21.85 千 2.50 百万 6.15
15.55 千 2.38 百万 5.86
24.51 千 2.11 百万 5.18
21.70 千 2.00 百万 4.90
14.23 千 1.93 百万 4.74
105.60 千 1.88 百万 4.62
40.40 千 1.86 百万 4.57
54.10 千 1.81 百万 4.46
企業概要
Villere Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund will invest at least 80% of its net assets in domestic equity securities that it believes will offer growth regardless of the economic cycle, interest rates or political climate.
住所
Villere Balanced Fund
c/o US Bancorp Fund Services, LLC
PO Box 701
Milwaukee, WI 53201-0701
USA
電話番号
1-866-209-1129
Webサイト
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