Villere Equity Fund

VLEQX:US
NASDAQ GM
10.80
USD
0.23
2.09%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.50 - 12.90
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
11.03
52週レンジ
10.50 - 12.90
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.8
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
36.061
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.85 百万 4.85 百万 12.87
18.58 千 2.56 百万 6.79
21.85 千 2.39 百万 6.34
29.50 千 2.06 百万 5.45
24.51 千 1.94 百万 5.15
28.59 千 1.76 百万 4.68
133.88 千 1.73 百万 4.60
15.37 千 1.71 百万 4.53
67.89 千 1.68 百万 4.46
128.19 千 1.66 百万 4.40
企業概要
Villere Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund will invest at least 80% of its net assets in domestic equity securities that it believes will offer growth regardless of the economic cycle, interest rates or political climate.
住所
Villere Balanced Fund
c/o US Bancorp Fund Services, LLC
PO Box 701
Milwaukee, WI 53201-0701
USA
電話番号
1-866-209-1129
Webサイト
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