Villere Equity Fund

VLEQX:US
NASDAQ GM
11.63
USD
0.07
0.60%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.50 - 12.90
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
6.02%
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前日終値
11.70
52週レンジ
10.50 - 12.90
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
6.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
11.63
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
38.049
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GEORGE VILLERE YOUNG / LAMAR G VILLERE
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.32 百万 5.32 百万 12.76
18.58 千 2.79 百万 6.68
21.85 千 2.50 百万 5.99
24.51 千 2.23 百万 5.34
21.70 千 2.17 百万 5.21
29.50 千 2.10 百万 5.02
40.40 千 1.93 百万 4.61
15.42 千 1.82 百万 4.36
128.19 千 1.78 百万 4.25
14.23 千 1.77 百万 4.23
企業概要
Villere Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund will invest at least 80% of its net assets in domestic equity securities that it believes will offer growth regardless of the economic cycle, interest rates or political climate.
住所
Villere Balanced Fund
c/o US Bancorp Fund Services, LLC
PO Box 701
Milwaukee, WI 53201-0701
USA
電話番号
1-866-209-1129
Webサイト
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