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Van Lanschot Equities DBI-RD

VLEDRCD:BB
1,160.05
EUR
3.17
0.27%
更新日時 2020/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
938.87 - 1,160.05
1年トータルリターン
25.98%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
1,156.88
52週レンジ
938.87 - 1,160.05
1年トータルリターン
28.47%
年初来リターン
1.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1,160.05
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
175.294
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( 10/01/2019)
23.1009
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.87 千 5.20 百万 2.97
16.17 千 4.83 百万 2.76
202.60 千 4.30 百万 2.45
33.46 千 4.10 百万 2.34
73.07 千 4.01 百万 2.29
3.07 千 4.00 百万 2.28
32.19 千 3.74 百万 2.13
71.89 千 3.51 百万 2.00
27.26 千 3.47 百万 1.98
67.15 千 3.40 百万 1.94