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Van Lanschot Equities DBI-RD

VLEDRBD:BB
1,154.21
EUR
1.50
0.13%
更新日時 2020/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
932.39 - 1,154.21
1年トータルリターン
27.20%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
1,152.71
52週レンジ
932.39 - 1,154.21
1年トータルリターン
28.05%
年初来リターン
1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2020)
1,154.21
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2020)
174.242
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( 10/01/2019)
20.6383
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.87 千 5.20 百万 2.97
16.17 千 4.83 百万 2.76
202.60 千 4.30 百万 2.45
33.46 千 4.10 百万 2.34
73.07 千 4.01 百万 2.29
3.07 千 4.00 百万 2.28
32.19 千 3.74 百万 2.13
71.89 千 3.51 百万 2.00
27.26 千 3.47 百万 1.98
67.15 千 3.40 百万 1.94