Skip to content

Van Lanschot Equities DBI-RD

VLEDRAD:BB
1,161.12
EUR
2.80
0.24%
更新日時 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
936.49 - 1,166.92
1年トータルリターン
26.01%
年初来リターン
1.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,163.92
52週レンジ
936.49 - 1,166.92
1年トータルリターン
26.97%
年初来リターン
1.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1,161.12
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
179.439
設定日
11/06/2017
直近配当額 ( 10/01/2019)
19.8388
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.87 千 5.24 百万 2.94
16.17 千 4.97 百万 2.79
202.60 千 4.38 百万 2.46
33.46 千 4.22 百万 2.37
3.07 千 4.11 百万 2.30
73.07 千 4.04 百万 2.26
32.19 千 3.77 百万 2.12
27.26 千 3.54 百万 1.98
71.89 千 3.46 百万 1.94
67.15 千 3.44 百万 1.93