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Fundo Vale de Bloqueios Judi

VLEBLJD:BZ
16.85
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.19 - 16.85
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.85
52週レンジ
16.19 - 16.85
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
16.85057
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
24.600
設定日
10/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 11.57 百万 47.09
370.00 3.87 百万 15.77
358.00 3.75 百万 15.25
291.00 3.05 百万 12.40
226.00 2.37 百万 9.63
企業概要
Fundo Vale Bloqueios Judiciais RF Referenciado DI FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br