Fundo Vale de Bloqueios Judi

VLEBLJD:BZ
16.12
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.41 - 16.12
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
4.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.12
52週レンジ
15.41 - 16.12
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
4.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
16.12317
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2018)
22.455
設定日
10/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
656.00 6.45 百万 28.14
633.00 6.22 百万 27.15
358.00 3.52 百万 15.35
323.00 3.18 百万 13.85
226.00 2.22 百万 9.69
139.00 1.37 百万 5.96
企業概要
Fundo Vale Bloqueios Judiciais RF Referenciado DI FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br