Fundo Vale de Bloqueios Judi

VLEBLJD:BZ
16.01
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.28 - 16.01
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
3.76%
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前日終値
16.01
52週レンジ
15.28 - 16.01
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
16.01349
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
21.228
設定日
10/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
633.00 6.16 百万 27.83
598.00 5.82 百万 26.30
358.00 3.48 百万 15.74
323.00 3.14 百万 14.20
226.00 2.20 百万 9.93
139.00 1.35 百万 6.11
企業概要
Fundo Vale de Bloqueios Judiciais Renda Fixa Referenciado DI FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br