Skip to content

Virtus Newfleet Low Duration

VLDRX:US
NASDAQ GM
10.88
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.62 - 10.89
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.88
52週レンジ
10.62 - 10.89
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
10.88
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2020)
492.397
設定日
12/19/2018
直近配当額 ( 01/24/2020)
0.002248361
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
David L Albrycht / Benjamin Caron
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.94 千 10.99 百万 2.42
6.33 百万 6.33 百万 1.40
5.50 千 5.42 百万 1.19
5.62 千 3.25 百万 0.71
3.25 千 2.83 百万 0.62
2.60 千 2.76 百万 0.61
4.09 千 2.53 百万 0.56
3.20 千 2.35 百万 0.52
2.15 千 2.31 百万 0.51
2.90 千 2.28 百万 0.50
企業概要
Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund seeks a high level of total return, including a competitive level of current income, while limiting fluctuations in net asset value due to changes in interest rates by investing primarily in higher quality, more liquid securities across 14 fixed income sectors.
住所
Virtus Opportunities Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-800-243-1574
Webサイト
www.virtus.com