Valida Anleihefonds 5

VLDANL5:AV
1,049.27
EUR
0.37
0.04%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,046.50 - 1,062.12
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
1,048.90
52週レンジ
1,046.50 - 1,062.12
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1,049.27
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
415.139
設定日
07/21/2014
直近配当額 ( 03/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Valida Anleihefonds 5 is a Spezialfonds incorporated in Austria. The Fund invests in investment grade funds with flexible duration globally. Currencies are hedged to Euro.
住所
Kepler-Fonds KAG
Europaplatz 1a
A-4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at