VALIC I - Large Capital Grow

VLCGX:US
NASDAQ GM
15.32
USD
0.09
0.58%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
13.69 - 16.57
1年トータルリターン
12.08%
年初来リターン
6.26%
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前日終値
15.41
52週レンジ
13.69 - 16.57
1年トータルリターン
12.08%
年初来リターン
6.26%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
15.32
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
488.532
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.091672
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
GEOFFREY V KEELING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.20 千 32.28 百万 6.80
193.84 千 21.77 百万 4.59
107.93 千 18.25 百万 3.84
67.87 千 15.45 百万 3.26
99.93 千 14.68 百万 3.09
56.63 千 13.54 百万 2.85
246.20 千 13.16 百万 2.77
116.72 千 13.12 百万 2.76
333.68 千 12.34 百万 2.60
162.19 千 10.77 百万 2.27
企業概要
Valic Large Capital Growth Fund is a variable annuity fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its objective by investing 80% of its net assets in common stocks of large capitalization U.S. companies.
住所
Valic Co I
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
www.valic.com