VALIC I - Large Capital Grow

VLCGX:US
NASDAQ GM
15.00
USD
0.34
2.22%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
14.22 - 16.57
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
4.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.34
52週レンジ
14.22 - 16.57
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
4.04%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
15
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
469.946
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.091672
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.44 千 28.83 百万 6.43
195.56 千 20.89 百万 4.66
103.28 千 16.28 百万 3.63
68.47 千 14.99 百万 3.34
100.82 千 13.90 百万 3.10
363.15 千 13.85 百万 3.09
77.18 千 12.05 百万 2.69
195.26 千 11.38 百万 2.54
47.27 千 11.04 百万 2.46
117.75 千 10.93 百万 2.44
企業概要
Valic Large Capital Growth Fund is a variable annuity fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its objective by investing 80% of its net assets in common stocks of large capitalization U.S. companies.
住所
Valic Co I
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
www.valic.com