VALIC I - Large Capital Grow

VLCGX:US
NASDAQ GM
15.86
USD
0.11
0.70%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
13.03 - 16.05
1年トータルリターン
22.21%
年初来リターン
10.01%
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前日終値
15.75
52週レンジ
13.03 - 16.05
1年トータルリターン
20.28%
年初来リターン
10.01%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
15.86
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
460.724
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.091672
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
GEOFFREY V KEELING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.22 千 29.61 百万 6.62
193.99 千 19.13 百万 4.28
108.01 千 17.67 百万 3.95
100.01 千 13.25 百万 2.96
116.80 千 12.88 百万 2.88
67.92 千 12.57 百万 2.81
149.98 千 11.95 百万 2.67
56.67 千 11.74 百万 2.62
103.27 千 11.12 百万 2.48
162.31 千 10.52 百万 2.35
企業概要
Valic Large Capital Growth Fund is a variable annuity fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its objective by investing 80% of its net assets in common stocks of large capitalization U.S. companies.
住所
Valic Co I
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
www.valic.com