VALIC I - Large Cap Core Fun

VLCCX:US
NASDAQ GM
12.26
USD
0.11
0.89%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.51 - 12.43
1年トータルリターン
16.21%
年初来リターン
8.08%
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前日終値
12.37
52週レンジ
10.51 - 12.43
1年トータルリターン
17.15%
年初来リターン
8.08%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
12.37
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
185.675
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.182785
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
WALTER T MCCORMICK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.40 千 8.22 百万 4.57
74.90 千 7.39 百万 4.10
5.18 千 5.78 百万 3.21
54.31 千 5.66 百万 3.15
3.29 千 5.58 百万 3.10
27.96 千 5.43 百万 3.02
56.57 千 4.84 百万 2.69
21.94 千 4.31 百万 2.40
22.60 千 4.22 百万 2.34
34.31 千 4.16 百万 2.31
企業概要
Valic Large Cap Core Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital growth with the potential for current income. The Fund seeks to achieve its objective by investing 80% of its net assets in common stocks of large capitalization U.S. companies.
住所
Valic Co I
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
www.valic.com