VALIC I - Large Cap Core Fun

VLCCX:US
NASDAQ GM
12.08
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
10.89 - 12.72
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
6.50%
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前日終値
12.09
52週レンジ
10.89 - 12.72
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
6.50%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
12.08
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
190.299
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.182785
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
WALTER T MCCORMICK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.40 千 10.11 百万 5.39
76.28 千 8.57 百万 4.57
3.29 千 6.61 百万 3.53
54.31 千 6.22 百万 3.32
33.76 千 5.93 百万 3.16
56.57 千 5.45 百万 2.91
4.35 千 5.30 百万 2.83
24.27 千 5.07 百万 2.70
36.37 千 4.90 百万 2.61
114.12 千 4.74 百万 2.53
企業概要
Valic Large Cap Core Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital growth with the potential for current income. The Fund seeks to achieve its objective by investing 80% of its net assets in common stocks of large capitalization U.S. companies.
住所
Valic Co I
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
www.valic.com