VALIC I - Large Cap Core Fun

VLCCX:US
NASDAQ GM
11.45
USD
0.25
2.14%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
11.06 - 12.72
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
11.70
52週レンジ
11.06 - 12.72
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.45
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
173.927
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.182785
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Valic Large Cap Core Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital growth with the potential for current income. The Fund seeks to achieve its objective by investing 80% of its net assets in common stocks of large capitalization U.S. companies.
住所
Valic Co I
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
-
Webサイト
www.valic.com