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バリュー・パートナーズ・クラシック・ファンド

VLCCMDH:HK
9.49
HKD
0.23
2.37%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.85 - 9.77
1年トータルリターン
25.62%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
9.72
52週レンジ
7.85 - 9.77
1年トータルリターン
27.85%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
9.49
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2020)
1.224
設定日
10/16/2017
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.0286
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
Dato Seri Cheah Cheng Hye / Ho Man Kei "Norman"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
バリュー・パートナーズ・クラシック・ファンド(Value Partners Classic Fund)は、 香港籍のオープンエンド・ユニット型投資信託。投資対象銘柄の財務価値に重点を置いた投資基準を通して安定的な高リターンを目指す。アジア太平洋地域のバリュー(割安)株に投資する。
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel