Van Lanschot Bevek Euro Obli

VLBEOBI:BB
329.00
EUR
0.20
0.06%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
327.93 - 337.99
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-1.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
328.80
52週レンジ
327.93 - 337.99
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
329
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
92.614
設定日
09/19/2014
直近配当額 ( 10/03/2016)
7.47
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.76 百万 6.22
4.65 千 4.93 百万 5.32
4.24 千 4.25 百万 4.59
2.81 千 3.29 百万 3.55
3.14 千 3.14 百万 3.40
2.64 千 2.72 百万 2.94
2.65 千 2.68 百万 2.90
3.13 千 2.53 百万 2.73
1.62 千 2.38 百万 2.57
1.57 千 2.06 百万 2.23
企業概要
Euro Obligatiefonds is an open-end fund registered in Belgium. The objective is to invest in all types of bonds. The Fund invests in European government and corporates bonds with a rating of BBB or above.
住所
Van Lanschot Bankiers Belgie NV
Desguinlei 50
2018 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-286-7800