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Van Lanschot Bevek Euro Obli

VLBEOBI:BB
330.49
EUR
0.13
0.04%
更新日時 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
328.48 - 344.50
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
330.36
52週レンジ
328.48 - 344.50
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
330.49
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
100.627
設定日
09/19/2014
直近配当額 ( 10/01/2019)
5.67
直近配当利回り(税込)
2.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.80 千 17.64 百万 5.84
13.95 千 15.03 百万 4.98
12.73 千 13.33 百万 4.42
9.42 千 10.09 百万 3.34
9.39 千 9.90 百万 3.28
7.95 千 8.51 百万 2.82
7.91 千 8.32 百万 2.76
4.86 千 7.92 百万 2.62
4.72 千 6.67 百万 2.21
6.00 千 6.02 百万 1.99
企業概要
Euro Obligatiefonds is an open-end fund registered in Belgium. The objective is to invest in all types of bonds. The Fund invests in European government and corporates bonds with a rating of BBB or above.
住所
Van Lanschot Bankiers Belgie NV
Desguinlei 50
2018 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-286-7800