Van Lanschot Bevek Euro Obli

VLBEOBI:BB
327.92
EUR
0.07
0.02%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
327.58 - 336.30
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
327.99
52週レンジ
327.58 - 336.30
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
327.92
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
87.495
設定日
09/19/2014
直近配当額 ( 10/03/2016)
7.47
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.73 百万 6.54
4.65 千 5.09 百万 5.82
4.24 千 4.31 百万 4.92
2.81 千 3.28 百万 3.75
3.14 千 3.17 百万 3.62
2.64 千 2.74 百万 3.13
3.13 千 2.73 百万 3.12
2.65 千 2.73 百万 3.11
1.62 千 2.39 百万 2.73
1.57 千 2.12 百万 2.42
企業概要
Euro Obligatiefonds is an open-end fund registered in Belgium. The objective is to invest in all types of bonds. The Fund invests in European government and corporates bonds with a rating of BBB or above.
住所
Van Lanschot Bankiers Belgie NV
Desguinlei 50
2018 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-286-7800