Van Lanschot Bevek Euro Obli

VLBEOBI:BB
330.68
EUR
0.25
0.08%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
328.95 - 337.99
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
330.93
52週レンジ
328.95 - 337.99
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
330.68
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
93.481
設定日
09/19/2014
直近配当額 ( 10/03/2016)
7.47
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.79 百万 6.19
4.65 千 5.06 百万 5.41
4.24 千 4.28 百万 4.58
2.81 千 3.32 百万 3.55
3.14 千 3.18 百万 3.40
2.64 千 2.74 百万 2.93
2.65 千 2.71 百万 2.90
3.13 千 2.69 百万 2.88
1.57 千 2.13 百万 2.28
2.00 千 1.97 百万 2.11
企業概要
Euro Obligatiefonds is an open-end fund registered in Belgium. The objective is to invest in all types of bonds. The Fund invests in European government and corporates bonds with a rating of BBB or above.
住所
Van Lanschot Bankiers Belgie NV
Desguinlei 50
2018 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-286-7800