Van Lanschot Bevek Euro Obli

VLBEAID:BB
99.75
EUR
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更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.64 - 99.92
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前日終値
99.75
52週レンジ
99.64 - 99.92
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
99.75
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
45.907
設定日
12/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 千 1.20 百万 3.01
1.03 千 1.19 百万 2.97
810.00 1.19 百万 2.97
1.19 千 1.11 百万 2.77
884.00 1.06 百万 2.67
880.00 965.42 千 2.42
950.00 932.70 千 2.34
768.00 869.63 千 2.18
719.00 758.07 千 1.90
594.00 729.86 千 1.83
企業概要
Euro Obligatiefonds is an open-end fund registered in Belgium. The objective is to invest in all types of bonds. The Fund invests in European government and corporates bonds with a rating of BBB or above.
住所
Van Lanschot Bankiers Belgie NV
Desguinlei 50
2018 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-286-7800