FI Acoes Franklin Templeton

VLBAHIA:BZ
1.79
BRL
0.02
1.08%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.48 - 1.85
1年トータルリターン
18.96%
年初来リターン
12.99%
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前日終値
1.77
52週レンジ
1.48 - 1.85
1年トータルリターン
18.77%
年初来リターン
12.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
1.793413
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
56.862
設定日
05/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.60 千 5.07 百万 10.33
143.01 千 4.03 百万 8.21
104.25 千 2.96 百万 6.02
175.90 千 2.82 百万 5.74
352.90 千 2.63 百万 5.36
95.35 千 2.61 百万 5.32
117.15 千 2.55 百万 5.19
148.00 千 2.31 百万 4.70
161.90 千 2.30 百万 4.69
71.30 千 2.18 百万 4.45
企業概要
FIA Franklin Templeton Valor Bahia is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Franklin Templeton Investimentos
Av. Brig. Faria Lima, 3311, 5 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 04538-133
Brazil
電話番号
55-11-3206-0000