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Valibesa SICAV SA

VLB:SM
Soc.Bol SIBE
46.2
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/25
始値
46.2
安値 - 高値 レンジ(日)
46.2 - 46.2
前日終値
46.2
52週レンジ
40.4 - 46.2
1年トータルリターン
14.36%
年初来リターン
1.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
46.2
安値 - 高値 レンジ(日)
46.2 - 46.2
出来高
0
前日終値
46.2
52週レンジ
40.4 - 46.2
1年トータルリターン
13.79%
年初来リターン
1.76%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
46.21982
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
10.662
設定日
11/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.45%
3年トータルリターン
4.84%
5年トータルリターン
4.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.37 千 918.35 千 9.33
127.28 千 891.05 千 9.05
10.77 千 707.79 千 7.19
5.99 千 488.70 千 4.97
1.81 千 468.88 千 4.76
20.66 千 406.01 千 4.13
1.80 千 396.44 千 4.03
1.66 千 329.51 千 3.35
303.00 300.88 千 3.06
295.00 299.79 千 3.05
企業概要
Valibesa SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
March Asset Management SGIIC
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700
Webサイト
www.march-am.com