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Claritas Unimedvx FI Renda F

VLARITA:BZ
1.28
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.20 - 1.28
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.28
52週レンジ
1.20 - 1.28
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1.275522
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2020)
44.247
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
646.00 6.68 百万 15.23
250.00 2.59 百万 5.89
675.00 2.52 百万 5.74
82.38 千 2.24 百万 5.10
150.00 1.58 百万 3.59
141.00 1.47 百万 3.35
125.00 1.27 百万 2.90
1.00 千 1.03 百万 2.34
1.00 千 1.02 百万 2.33
100.00 1.01 百万 2.30
企業概要
Claritas Unimedvx FI RF Lp CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900