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Valor Agro Financial Capital

VLAGRFI:BZ
1.15
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2021/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.08 - 1.17
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
5.18%
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.08 - 1.17
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2021)
1.151334
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2021)
227.370
設定日
03/19/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.53 千 60.30 百万 26.34
35.28 千 49.18 百万 21.48
1.83 千 23.95 百万 10.46
11.03 百万 19.95 百万 8.71
9.61 千 11.56 百万 5.05
1.93 千 3.08 百万 1.34
1.93 百万 2.29 百万 1.00
906.35 千 906.35 千 0.40
145.00 839.50 千 0.37
95.00 528.62 千 0.23
企業概要
Valor Agro Financial Capital FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Grau Gestao de Ativos Ltda/Brazi
Al. Campinas, 463 - 7 Andar
Sao Paulo, SP 04508-001
Brazil
電話番号
55-11-3372-8311