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Value Line Asset Allocation

VLAAX:US
NASDAQ GM
39.85
USD
0.09
0.23%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.88 - 39.85
1年トータルリターン
25.55%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
39.76
52週レンジ
31.88 - 39.85
1年トータルリターン
24.63%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
39.85
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2020)
1.091
設定日
08/24/1993
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.16274
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
Stephen E Grant / Jeff Geffen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.64%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.08 百万 62.09 百万 6.04
159.00 千 18.39 百万 1.79
117.60 千 18.05 百万 1.75
60.00 千 17.92 百万 1.74
49.50 千 17.15 百万 1.67
78.40 千 16.51 百万 1.60
95.90 千 16.35 百万 1.59
50.00 千 16.24 百万 1.58
60.40 千 15.55 百万 1.51
14.50 千 15.21 百万 1.48
企業概要
Value Line Asset Allocation Fund Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high total investment return consistent with reasonable risk. The Fund invests in a broad range of common stocks, bonds, and money market instruments in acordance with our asset allocation strategy.
住所
Value Line Asset Allocation Fund Inc
7 Times Square, 21st Floor
New York, New York 10036-6524
電話番号
-
Webサイト
www.eulavam.com