Value Line Asset Allocation

VLAAX:US
NASDAQ GM
34.11
USD
0.07
0.21%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.82 - 34.11
1年トータルリターン
14.91%
年初来リターン
8.15%
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前日終値
34.04
52週レンジ
29.82 - 34.11
1年トータルリターン
14.72%
年初来リターン
8.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
34.11
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
383.020
設定日
08/24/1993
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.14237
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
STEPHEN E GRANT / JEFF GEFFEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.74 百万 27.74 百万 8.18
36.80 千 8.02 百万 2.37
36.00 千 7.07 百万 2.09
92.63 千 6.97 百万 2.06
33.00 千 6.57 百万 1.94
115.50 千 6.07 百万 1.79
10.40 千 6.02 百万 1.78
23.77 千 5.69 百万 1.68
32.50 千 5.66 百万 1.67
73.20 千 5.42 百万 1.60
企業概要
Value Line Asset Allocation Fund Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high total investment return consistent with reasonable risk. The Fund invests in a broad range of common stocks, bonds, and money market instruments in acordance with our asset allocation strategy.
住所
Value Line Asset Allocation Fund Inc
7 Times Square, 21st Floor
New York, New York 10036-6524
電話番号
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Webサイト
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