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Value Line Asset Allocation

VLAAX:US
NASDAQ GM
47.46
USD
0.12
0.25%
更新日時 2021/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.70 - 48.34
1年トータルリターン
11.83%
年初来リターン
7.67%
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前日終値
47.34
52週レンジ
40.70 - 48.34
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
7.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
47.46
資産総額 (十億 USD) ( 10/15/2021)
1.793
設定日
08/24/1993
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.01029
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
Stephen E Grant / Jeff Geffen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.62%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.82 百万 76.82 百万 4.35
136.74 千 41.63 百万 2.36
72.81 千 39.28 百万 2.22
83.40 千 35.44 百万 2.01
59.90 千 34.49 百万 1.95
60.00 千 34.28 百万 1.94
289.91 千 33.29 百万 1.88
271.63 千 32.61 百万 1.85
75.10 千 32.26 百万 1.83
82.90 千 31.56 百万 1.79
企業概要
Value Line Asset Allocation Fund Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high total investment return consistent with reasonable risk. The Fund invests in a broad range of common stocks, bonds, and money market instruments in acordance with our asset allocation strategy.
住所
Value Line Asset Allocation Fund Inc
7 Times Square, 21st Floor
New York, New York 10036-6524
電話番号
-
Webサイト
www.eulavam.com