Value Line Asset Allocation

VLAAX:US
NASDAQ GM
33.11
USD
0.09
0.27%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.93 - 35.10
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
33.20
52週レンジ
30.93 - 35.10
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
33.11
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
417.732
設定日
08/24/1993
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.14237
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.64%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.27 百万 20.27 百万 4.76
10.00 千 9.97 百万 2.34
36.80 千 9.19 百万 2.16
8.50 千 8.46 百万 1.99
33.00 千 8.14 百万 1.91
36.00 千 8.01 百万 1.88
92.63 千 7.39 百万 1.74
173.25 千 7.01 百万 1.65
10.40 千 6.33 百万 1.49
23.77 千 6.20 百万 1.46
企業概要
Value Line Asset Allocation Fund Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high total investment return consistent with reasonable risk. The Fund invests in a broad range of common stocks, bonds, and money market instruments in acordance with our asset allocation strategy.
住所
Value Line Asset Allocation Fund Inc
7 Times Square, 21st Floor
New York, New York 10036-6524
電話番号
-
Webサイト
-