ValueInvest LUX - Japan

VL3B:GR
Berlin
256.49
EUR
0.10
0.04%
更新日時 2:50 JST 2018/10/16
始値
257.65
安値 - 高値 レンジ(日)
253.99 - 259.74
前日終値
256.39
52週レンジ
241.12 - 276.41
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
-0.75%
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始値
257.65
安値 - 高値 レンジ(日)
253.99 - 259.74
出来高
0
前日終値
256.39
52週レンジ
241.12 - 276.41
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
-0.75%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
259.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
24.665
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.21%
乖離率52週平均値
-0.74%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
7.60%
5年トータルリターン
12.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.00 千 1.31 百万 5.90
36.70 千 1.23 百万 5.51
76.30 千 1.13 百万 5.07
29.34 千 1.13 百万 5.06
73.10 千 1.10 百万 4.94
72.30 千 1.10 百万 4.94
104.50 千 1.03 百万 4.64
30.00 千 976.11 千 4.39
40.90 千 973.04 千 4.38
25.40 千 948.11 千 4.26
企業概要
ValueInvest LUX Japan is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to uncover stocks whose current market prices are at significant discounts to the advisor's estimate of their true fair value. The Fund invests in small-, medium- and large-capitalization stocks from a variety of industries in Japan.
住所
Valueinvest Asset Management SA
36, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-