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バリューインベストLUX-グローバル

VL3A:QT
Quotrix Exch
355.104
EUR
0.020
0.01%
更新日時 2020/01/24
始値
355.104
安値 - 高値 レンジ(日)
355.104 - 355.104
前日終値
355.124
52週レンジ
300.048 - 355.203
1年トータルリターン
16.24%
年初来リターン
1.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
355.104
安値 - 高値 レンジ(日)
355.104 - 355.104
出来高
0
前日終値
355.124
52週レンジ
300.048 - 355.203
1年トータルリターン
16.39%
年初来リターン
1.30%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
302.74
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
765.421
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.27%
3年トータルリターン
6.71%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 百万 37.18 百万 4.89
121.35 千 35.12 百万 4.62
283.50 千 34.78 百万 4.57
462.12 千 34.15 百万 4.49
350.68 千 33.87 百万 4.45
707.50 千 33.79 百万 4.44
612.58 千 31.69 百万 4.16
383.93 千 31.14 百万 4.09
972.45 千 29.69 百万 3.90
1.09 百万 28.99 百万 3.81
企業概要
バリューインベストLUX-グローバル(ValueInvest LUX Global)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ダウンサイドリスクを低く保ちつつ、長期的に高水準の絶対リターンを目指す。高い収益安定性を持ち、と純負債額が少ない割安銘柄を求め、運用チームは価値を重視する組織的投資プロセスを追求する。
住所
Valueinvest Asset Management SA
36, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-