バリューインベストLUX-グローバル

VL3A:GZ
Gettex
314.17
EUR
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0.00%
更新日時 19:32 JST 2018/11/14
始値
314.17
安値 - 高値 レンジ(日)
314.17 - 314.17
前日終値
314.17
52週レンジ
267.03 - 314.17
1年トータルリターン
9.67%
年初来リターン
5.72%
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始値
314.17
安値 - 高値 レンジ(日)
314.17 - 314.17
出来高
0
前日終値
314.17
52週レンジ
267.03 - 314.17
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
5.72%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
276.85
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
733.264
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.50 千 39.14 百万 5.30
983.80 千 38.09 百万 5.16
602.95 千 37.73 百万 5.11
486.02 千 36.26 百万 4.91
267.00 千 35.04 百万 4.75
523.33 千 34.05 百万 4.61
1.68 百万 34.01 百万 4.61
864.50 千 33.35 百万 4.52
635.40 千 32.56 百万 4.41
840.80 千 32.01 百万 4.34
企業概要
バリューインベストLUX-グローバル(ValueInvest LUX Global)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ダウンサイドリスクを低く保ちつつ、長期的に高水準の絶対リターンを目指す。高い収益安定性を持ち、と純負債額が少ない割安銘柄を求め、運用チームは価値を重視する組織的投資プロセスを追求する。
住所
Valueinvest Asset Management SA
36, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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