バリューインベストLUX-グローバル

VL3A:GZ
Gettex
304.96
EUR
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0.00%
更新日時 0:02 JST 2019/01/22
始値
304.96
安値 - 高値 レンジ(日)
304.96 - 304.96
前日終値
304.96
52週レンジ
267.03 - 316.69
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
3.83%
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始値
304.96
安値 - 高値 レンジ(日)
304.96 - 304.96
出来高
0
前日終値
304.96
52週レンジ
267.03 - 316.69
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
3.83%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
276.85
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
707.160
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.89 千 35.73 百万 5.24
1.05 百万 35.51 百万 5.20
353.80 千 35.15 百万 5.15
1.56 百万 34.41 百万 5.04
501.73 千 33.43 百万 4.90
664.30 千 33.27 百万 4.88
448.03 千 31.74 百万 4.65
127.57 千 27.57 百万 4.04
205.00 千 27.55 百万 4.04
252.80 千 27.42 百万 4.02
企業概要
バリューインベストLUX-グローバル(ValueInvest LUX Global)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ダウンサイドリスクを低く保ちつつ、長期的に高水準の絶対リターンを目指す。高い収益安定性を持ち、と純負債額が少ない割安銘柄を求め、運用チームは価値を重視する組織的投資プロセスを追求する。
住所
Valueinvest Asset Management SA
36, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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