バリューインベストLUX-グローバル

VL3A:GZ
Gettex
308.72
EUR
0.22
0.07%
更新日時 2018/09/22
始値
308.94
安値 - 高値 レンジ(日)
308.72 - 309.00
前日終値
308.94
52週レンジ
267.03 - 312.82
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
3.89%
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始値
308.94
安値 - 高値 レンジ(日)
308.72 - 309.00
出来高
0
前日終値
308.94
52週レンジ
267.03 - 312.82
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
3.89%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
276.85
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
759.836
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
447.90 千 44.60 百万 5.61
614.01 千 41.64 百万 5.24
1.19 百万 40.11 百万 5.05
547.59 千 39.65 百万 4.99
998.90 千 39.61 百万 4.98
306.80 千 38.33 百万 4.82
1.79 百万 37.48 百万 4.72
649.59 千 35.92 百万 4.52
960.20 千 34.36 百万 4.32
572.53 千 33.84 百万 4.26
企業概要
バリューインベストLUX-グローバル(ValueInvest LUX Global)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ダウンサイドリスクを低く保ちつつ、長期的に高水準の絶対リターンを目指す。高い収益安定性を持ち、と純負債額が少ない割安銘柄を求め、運用チームは価値を重視する組織的投資プロセスを追求する。
住所
Valueinvest Asset Management SA
36, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-