バリューインベストLUX-グローバル

VL3A:GR
Frankfurt
299.00
EUR
0.25
0.08%
更新日時 2017/12/14
始値
298.31
安値 - 高値 レンジ(日)
298.31 - 299.34
前日終値
298.75
52週レンジ
275.76 - 307.66
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
3.87%
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始値
298.31
安値 - 高値 レンジ(日)
298.31 - 299.34
出来高
0
前日終値
298.75
52週レンジ
275.76 - 307.66
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
3.87%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
300.26
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
869.520
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.30%
3ヶ月トータルリターン
6.13%
3年トータルリターン
11.96%
5年トータルリターン
13.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 百万 48.58 百万 5.60
2.56 百万 46.05 百万 5.30
392.80 千 45.96 百万 5.29
636.30 千 45.13 百万 5.20
408.72 千 42.98 百万 4.95
589.64 千 42.43 百万 4.89
410.30 千 41.28 百万 4.75
1.67 百万 40.01 百万 4.61
827.90 千 39.33 百万 4.53
641.18 千 35.78 百万 4.12
企業概要
バリューインベストLUX-グローバル(ValueInvest LUX Global)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ダウンサイドリスクを低く保ちつつ、長期的に高水準の絶対リターンを目指す。高い収益安定性を持ち、と純負債額が少ない割安銘柄を求め、運用チームは価値を重視する組織的投資プロセスを追求する。
住所
Valueinvest Asset Management SA
36, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-