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バリューインベストLUX-グローバル

VL3A:GR
Frankfurt
355.69
EUR
1.50
0.42%
更新日時 20:07 JST 2020/01/24
始値
355.07
安値 - 高値 レンジ(日)
354.96 - 355.69
前日終値
354.19
52週レンジ
297.08 - 355.69
1年トータルリターン
17.08%
年初来リターン
2.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
355.07
安値 - 高値 レンジ(日)
354.96 - 355.69
出来高
0
前日終値
354.19
52週レンジ
297.08 - 355.69
1年トータルリターン
16.71%
年初来リターン
2.00%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
355.89
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
765.421
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-10.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.30%
3ヶ月トータルリターン
7.47%
3年トータルリターン
6.89%
5年トータルリターン
8.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 百万 37.18 百万 4.89
121.35 千 35.12 百万 4.62
283.50 千 34.78 百万 4.57
462.12 千 34.15 百万 4.49
350.68 千 33.87 百万 4.45
707.50 千 33.79 百万 4.44
612.58 千 31.69 百万 4.16
383.93 千 31.14 百万 4.09
972.45 千 29.69 百万 3.90
1.09 百万 28.99 百万 3.81
企業概要
バリューインベストLUX-グローバル(ValueInvest LUX Global)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ダウンサイドリスクを低く保ちつつ、長期的に高水準の絶対リターンを目指す。高い収益安定性を持ち、と純負債額が少ない割安銘柄を求め、運用チームは価値を重視する組織的投資プロセスを追求する。
住所
Valueinvest Asset Management SA
36, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-