Valmex - Fondo Valmex 15 en

VL16B1CO:MM
Mexico SE
2.27
MXN
0.00
0.14%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.18 - 2.28
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
2.27
52週レンジ
2.18 - 2.28
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
2.265954
資産総額 (百万 MXN) ( 07/31/2018)
238.979
設定日
11/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 百万 194.18 百万 81.29
445.00 千 44.19 百万 18.50
3.25 千 326.07 千 0.14
1.63 千 163.01 千 0.07
企業概要
Fondo Valmex 15 en Bonos de Tasa Fija SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in long-term fixed-income securites issued by Federal Government and it's benchmark is PIPG-Fix5A.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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