Valmex - Fondo Valmex 15 en

VL16B1CO:MM
Mexico SE
2.27
MXN
0.00
0.20%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.18 - 2.29
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
3.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.28
52週レンジ
2.18 - 2.29
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
3.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
2.273057
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
227.943
設定日
11/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 百万 182.33 百万 79.81
445.00 千 44.89 百万 19.65
8.00 千 828.67 千 0.36
4.15 千 414.29 千 0.18
企業概要
Fondo Valmex 15 en Bonos de Tasa Fija SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in long-term fixed-income securites issued by Federal Government and it's benchmark is PIPG-Fix5A.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
-