Valmex - Fondo Valmex 15 en

VL16B1CO:MM
Mexico SE
2.24
MXN
0.00
0.15%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.18 - 2.29
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
2.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.24
52週レンジ
2.18 - 2.29
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
2.241963
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
227.943
設定日
11/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.92 百万 184.58 百万 90.13
195.00 千 19.40 百万 9.47
5.37 千 545.12 千 0.27
2.73 千 272.52 千 0.13
企業概要
Fondo Valmex 15 en Bonos de Tasa Fija SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in long-term fixed-income securites issued by Federal Government and it's benchmark is PIPG-Fix5A.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
-