インベスコ・アドバンテージ・ミュニシパル・イン

VKI:US
NYSEAmerican
11.47
USD
0.03
0.26%
更新日時 2017/10/19
始値
11.46
安値 - 高値 レンジ(日)
11.41 - 11.47
前日終値
11.50
52週レンジ
10.68 - 11.93
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
7.64%
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始値
11.46
安値 - 高値 レンジ(日)
11.41 - 11.47
出来高
88,231
前日終値
11.50
52週レンジ
10.68 - 11.93
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
7.64%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
12.21000004
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2017)
917.456
設定日
08/27/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.06%
乖離率52週平均値
-6.12%
ファンドマネージャ
ROBERT J STRYKER "ROB" / JACK CONNELLY
直近配当額 ( 10/12/2017)
0.0547
直近配当利回り(税込)
5.72%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
5.89%
5年トータルリターン
2.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.53 千 9.18 百万 1.00
7.90 千 9.07 百万 0.98
9.00 千 8.40 百万 0.91
7.27 千 6.71 百万 0.73
5.59 千 6.38 百万 0.69
4.97 千 6.06 百万 0.66
5.00 千 6.05 百万 0.66
6.00 千 5.79 百万 0.63
5.84 千 5.73 百万 0.62
5.50 千 5.57 百万 0.60
企業概要
インベスコ・アドバンテージ・ミュニシパル・インカム・トラストII(Invesco Advantage Municipal Income Trust II)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連 邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。投資時に投資適格と格付けされた地方債に主に投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com