インベスコ・アドバンテージ・ミュニシパル・イン

VKI:US
NYSEAmerican
11.33
USD
0.08
0.70%
更新日時 2017/12/16
始値
11.49
安値 - 高値 レンジ(日)
11.33 - 11.49
前日終値
11.41
52週レンジ
10.80 - 11.93
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
7.35%
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始値
11.49
安値 - 高値 レンジ(日)
11.33 - 11.49
出来高
123,635
前日終値
11.41
52週レンジ
10.80 - 11.93
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
7.35%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
12.13000011
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
913.681
設定日
08/27/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.94%
乖離率52週平均値
-5.89%
ファンドマネージャ
ROBERT J STRYKER "ROB" / JACK CONNELLY
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.0547
直近配当利回り(税込)
5.79%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
-1.49%
3年トータルリターン
6.22%
5年トータルリターン
3.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.53 千 9.33 百万 1.01
7.90 千 9.04 百万 0.98
9.00 千 8.46 百万 0.92
7.27 千 6.81 百万 0.74
5.59 千 6.37 百万 0.69
4.97 千 6.07 百万 0.66
5.00 千 6.04 百万 0.66
6.00 千 5.84 百万 0.63
5.84 千 5.62 百万 0.61
5.19 千 5.61 百万 0.61
企業概要
インベスコ・アドバンテージ・ミュニシパル・インカム・トラストII(Invesco Advantage Municipal Income Trust II)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連 邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。投資時に投資適格と格付けされた地方債に主に投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com