インベスコ・アドバンテージ・ミュニシパル・イン

VKI:US
NYSEAmerican
10.88
USD
0.06
0.55%
更新日時 2018/02/24
始値
10.92
安値 - 高値 レンジ(日)
10.83 - 10.92
前日終値
10.82
52週レンジ
10.78 - 11.93
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-3.45%
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始値
10.92
安値 - 高値 レンジ(日)
10.83 - 10.92
出来高
88,056
前日終値
10.82
52週レンジ
10.78 - 11.93
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-3.45%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
11.81999969
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
897.351
設定日
08/27/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.95%
乖離率52週平均値
-6.10%
ファンドマネージャ
ROBERT J STRYKER "ROB" / JACK CONNELLY
直近配当額 ( 02/14/2018)
0.0547
直近配当利回り(税込)
6.03%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
-2.90%
3年トータルリターン
3.97%
5年トータルリターン
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.53 千 9.44 百万 1.04
7.90 千 8.92 百万 0.98
9.00 千 8.37 百万 0.92
7.27 千 6.72 百万 0.74
4.97 千 5.98 百万 0.66
5.00 千 5.92 百万 0.65
6.00 千 5.82 百万 0.64
5.84 千 5.65 百万 0.62
5.19 千 5.61 百万 0.62
4.88 千 5.44 百万 0.60
企業概要
インベスコ・アドバンテージ・ミュニシパル・インカム・トラストII(Invesco Advantage Municipal Income Trust II)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連 邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。投資時に投資適格と格付けされた地方債に主に投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com