インベスコ・アドバンテージ・ミュニシパル・イン

VKI:US
NYSEAmerican
10.60
USD
0.01
0.09%
更新日時 9:04 JST 2018/06/19
始値
10.56
安値 - 高値 レンジ(日)
10.52 - 10.60
前日終値
10.59
52週レンジ
10.33 - 11.93
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-4.09%
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始値
10.56
安値 - 高値 レンジ(日)
10.52 - 10.60
出来高
108,482
前日終値
10.59
52週レンジ
10.33 - 11.93
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-4.09%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
11.72000027
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
879.918
設定日
08/27/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.64%
乖離率52週平均値
-7.04%
ファンドマネージャ
ROBERT J STRYKER "ROB" / JACK CONNELLY
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.0517
直近配当利回り(税込)
5.85%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
0.15%
3年トータルリターン
4.85%
5年トータルリターン
3.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.53 千 9.19 百万 1.03
7.90 千 8.70 百万 0.97
9.00 千 8.37 百万 0.93
7.27 千 6.71 百万 0.75
6.00 千 5.84 百万 0.65
4.97 千 5.82 百万 0.65
5.84 千 5.77 百万 0.64
5.00 千 5.67 百万 0.63
5.19 千 5.53 百万 0.62
4.88 千 5.33 百万 0.59
企業概要
インベスコ・アドバンテージ・ミュニシパル・インカム・トラストII(Invesco Advantage Municipal Income Trust II)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連 邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。投資時に投資適格と格付けされた地方債に主に投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com