Vakif Emeklilik Alternative

VKESPDP:TI
0.02
TRY
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.02 - 0.02
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
6.33%
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52週レンジ
0.02 - 0.02
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
6.33%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
0.018148
資産総額 (百万 TRY) ( 12/08/2017)
316.930
設定日
03/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEMRA OZER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.46 千 84.51 百万 28.31
54.97 千 56.94 百万 19.07
52.55 千 54.80 百万 18.36
46.57 千 46.54 百万 15.59
14.00 千 14.18 百万 4.75
5.00 千 5.02 百万 1.68
4.28 千 4.35 百万 1.46
4.25 千 4.29 百万 1.44
600.00 千 3.22 百万 1.08
2.50 百万 3.20 百万 1.07
企業概要
Vakif Emeklilik Alternative Income Standard Public Debt Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 80% in Turkish Lira denominated fixed income securities and income trust securities issued by the treasury. The remainin maximum 20% of the Fund are invested in bank notes and Turkish Lira denominated rental certificates
住所
Muallim Naci Cad. No:22
Ortakoy 34347 Besiktas
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90 0212 310 3700
Webサイト
www.ve.com.tr