Vakif Emeklilik Flexible Gro

VKEOGJF:TI
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TRY
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更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.02 - 0.02
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
8.74%
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前日終値
0.02
52週レンジ
0.02 - 0.02
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
8.74%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
0.018534
資産総額 (百万 TRY) ( 12/18/2018)
213.147
設定日
03/09/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.83%
経費率
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.57 40.04 千 0.02
29.65 29.61 千 0.02
20.34 20.79 千 0.01
7.58 7.70 千 0.00
4.64 6.15 千 0.00
6.00 5.95 千 0.00
5.11 5.20 千 0.00
1.73 千 4.85 千 0.00
52.00 3.95 千 0.00
811.00 3.68 千 0.00
企業概要
Vakif Emeklilik Flexible Growth Oriented Participation Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is to increase funding in the international capital markets in accordance with the principle of interest-free banking in Turkey or abroad. The Fund invests in TL/foreign currency denominated interest-free debt securities, equities, gold and precious metals.
住所
Muallim Naci Cad. No:22
Ortakoy 34347 Besiktas
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90 0212 310 3700
Webサイト
www.ve.com.tr