Vakif Emeklilik Income Group
VKEGOPD:TI
0.02
TRY
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.01 - 0.02
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
4.18%
52週レンジ
0.01 - 0.02
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
4.18%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
0.015739
資産総額 (百万 TRY) ( 07/13/2018)
5.815
設定日
02/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SEMRA OZER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ540250:COR | 1.80 千 | 1.83 百万 | 35.14 |
| LW675349:COR | 1.50 千 | 1.53 百万 | 29.31 |
| EI218579:COR | 310.00 | 589.11 千 | 11.32 |
| EK093700:COR | 200.00 | 288.04 千 | 5.53 |
| AM675948:COR | 100.00 | 101.75 千 | 1.95 |
| AQ410435:COR | 100.00 | 100.86 千 | 1.94 |
| QZ596897:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| QJ804740:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| EI335907:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AM191375:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Vakif Emeklilik Income Group Oriented Public Debt Instruments Blue Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital appreciation and to achieve income through interest. The Fund invests at least 80% in government debt securities including reverse repo agreements in the medium- long term.
住所
Muallim Naci Cad. No:22Ortakoy 34347 Besiktas
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90 0212 310 3700 Webサイト
www.ve.com.tr