Vakif Emeklilik Government B

VKEBBIG:TI
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TRY
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0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.03 - 0.03
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
0.03
52週レンジ
0.03 - 0.03
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.029981
資産総額 (百万 TRY) ( 09/19/2018)
165.435
設定日
03/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEMRA OZER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 26.33 百万 13.97
27.00 千 25.77 百万 13.67
16.50 千 17.14 百万 9.10
14.10 千 13.53 百万 7.18
12.00 千 9.94 百万 5.28
10.00 千 8.85 百万 4.70
8.40 千 8.01 百万 4.25
8.10 千 6.51 百万 3.46
5.80 千 5.67 百万 3.01
5.60 千 5.32 百万 2.82
企業概要
Vakif Emeklilik Government Bonds and Bills Income Group Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital apprecation by aiming to achieve income through interest. The Fund invests at least 80% in Turkish Republic fixed income securities including reverse repo agreements.
住所
Muallim Naci Cad. No:22
Ortakoy 34347 Besiktas
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90 0212 310 3700
Webサイト
www.ve.com.tr