Vakif Emeklilik Government B

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TRY
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0.11%
更新日時 2017/09/25
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.03 - 0.03
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前日終値
0.03
52週レンジ
0.03 - 0.03
1年トータルリターン
6.37%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
0.029609
資産総額 (百万 TRY) ( 09/25/2017)
239.423
設定日
03/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEMRA OZER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.40 千 16.93 百万 6.86
15.60 千 15.55 百万 6.31
1.30 百万 13.26 百万 5.38
13.20 千 12.91 百万 5.24
13.50 千 12.88 百万 5.23
12.00 千 12.53 百万 5.08
1.20 百万 11.77 百万 4.77
10.80 千 10.63 百万 4.31
10.30 千 10.48 百万 4.25
10.00 千 9.58 百万 3.88
企業概要
Vakif Emeklilik Government Bonds and Bills Income Group Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Fund's objective is capital apprecation by aiming to achieve income through interest. The Fund invests at least 80% in Turkish Republic fixed income securities including reverse repo agreements.
住所
Muallim Naci Cad. No:22
Ortakoy 34347 Besiktas
Istanbul / Turkey
電話番号
Tel: +90 0212 310 3700
Webサイト
www.ve.com.tr