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Ascensio II Absolute Return

VJVISSB:AV
72.99
EUR
0.25
0.34%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
68.63 - 81.05
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-3.68%
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前日終値
73.24
52週レンジ
68.63 - 81.05
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-3.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
72.99
資産総額 (百万 EUR) ( 02/04/2016)
4.271
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( 06/03/2020)
3
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.00 468.32 千 7.05
400.00 425.96 千 6.41
400.00 340.00 千 5.12
300.00 288.81 千 4.35
250.00 280.40 千 4.22
400.00 273.38 千 4.12
300.00 249.43 千 3.76
200.00 229.26 千 3.45
200.00 219.43 千 3.30
200.00 212.09 千 3.19
企業概要
Ascensio II Absolute Return Bond Fund is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in international bond funds.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0