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Ascensio II Absolute Return

VJVISSB:AV
76.70
EUR
0.04
0.05%
更新日時 2021/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
75.22 - 78.18
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
2.37%
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前日終値
76.66
52週レンジ
75.22 - 78.18
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
76.7
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2021)
7.909
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( 06/04/2021)
0.8
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.00 487.48 千 6.37
400.00 463.92 千 6.06
400.00 426.66 千 5.57
400.00 405.60 千 5.30
400.00 347.24 千 4.54
300.00 318.21 千 4.16
300.00 305.38 千 3.99
300.00 299.40 千 3.91
300.00 293.86 千 3.84
300.00 280.67 千 3.67
企業概要
Ascensio II Absolute Return Bond Fund is an open-end investment fund which is incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in international bond funds.
住所
LLB Invest KAG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0